Opções de negociação de vídeo explicado

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

O Guia de Opções e Futuros.
Aprenda a negociação de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Entenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções.
Descubra novas oportunidades de negócios e as várias maneiras de diversificar sua carteira de investimentos com commodities e futuros financeiros.
Para ajudá-lo em seu caminho para compreender o complexo mundo dos derivativos financeiros, oferecemos um abrangente recurso de negociação de opções e futuros que inclui tutoriais, dicas e conselhos detalhados aqui no The Options Guide.
Os gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. Os lucros ou perdas são representados graficamente no eixo vertical, enquanto o preço da ação subjacente na data de vencimento é representado graficamente no eixo horizontal.
Princípios da Opção:
Antes de começar as opções de negociação, você deve saber exatamente o que é uma opção de ação e entender os dois tipos básicos de contratos de opção - opções de compra e venda. Aprenda como eles funcionam e como trocá-los por lucros. [Consulte Mais informação. ]
Noções básicas de opções binárias:
Negociação de opção binária está rapidamente ganhando popularidade desde sua introdução em 2008. Confira nosso guia completo para negociação de opções binárias. [Consulte Mais informação. ]
Estratégia para iniciantes:
A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra uma participação de suas ações. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Opção de Compra de Ações:
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Consulte Mais informação. ]
Noções básicas de negociação de opções de ações:
Para o investidor de curto e médio prazo, o investimento em opções de ações oferece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele faça melhor uso de seu capital de investimento. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Quando as opções de negociação, você vai se deparar com o uso de certos alfabetos gregos, como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como "os gregos". [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Negociação de Opções:
Muitos operadores de opções tendem a ignorar os efeitos das cobranças de comissão sobre seu lucro ou prejuízo geral. É fácil esquecer a baixa taxa de comissão de US $ 15, quando cada transação lucrativa gera US $ 500 ou mais. Heck, é apenas 3% certo. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Opções de Ações:
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Consulte Mais informação. ]
Conceitos Avançados:
Outra maneira de jogar no mercado futuro é via opções sobre futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o trader experiente. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Opção de Compra de Ações:
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Consulte Mais informação. ]
Tutorial sobre Opções de Ações:
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Consulte Mais informação. ]
Conselho de Opções de Ações:
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Consulte Mais informação. ]
Tutorial de Opções de Ações:
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]
Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias & amp; Dicas!
Opções Básicas.
Noções básicas de futuros.
Estratégias de alta.
Estratégias de baixa.
Estratégias Neutras.
Posições Sintéticas.
Opções Arbitragem.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Introdução à negociação de opções.
Coloca, paga, os preços de exercício, os prêmios, os derivativos, os spreads de colocação e os spreads de compra - o jargão é apenas um dos aspectos mais complexos da negociação de opções. Mas não deixe nada disso te assustar.
As opções podem oferecer flexibilidade aos investidores em todos os níveis e ajudá-los a gerenciar riscos. Para ver se a negociação de opções tem um lugar na sua carteira, aqui estão as noções básicas sobre quais opções são, por que os investidores as utilizam e como começar.
Quais são as opções?
Uma opção é um contrato para comprar ou vender uma ação, geralmente 100 ações por contrato, a um preço pré-negociado e por uma determinada data.
Assim como você pode comprar uma ação porque acha que o preço subirá ou diminuirá uma ação quando achar que seu preço vai cair, uma opção permite que você aposte em qual direção você acha que o preço de uma ação irá. Mas, em vez de comprar ou reduzir o ativo de imediato, quando você compra uma opção, você está comprando um contrato que permite, mas não obriga, que você faça várias ações, incluindo:
Compre ou venda ações de uma ação a um preço acordado (o "preço de exercício") por um período limitado de tempo. Venda o contrato para outro investidor. Deixe o contrato de opção expirar e sair sem mais obrigações financeiras.
A negociação de opções pode soar como se fosse apenas para fobias de compromisso, e pode ser se você estiver simplesmente procurando aproveitar os movimentos de preços de curto prazo e negociar contratos de compra e venda - o que não recomendamos. Mas as opções também são úteis para investidores comprando e mantendo a longo prazo.
Por que usar opções?
Os investidores usam opções por diferentes razões, mas as principais vantagens são:
Comprar uma opção requer um desembolso inicial menor do que comprar o estoque. Uma opção compra um investidor para ver como as coisas se desenrolam. Uma opção protege os investidores contra o risco de queda, bloqueando o preço sem a obrigação de comprar.
Se houver uma empresa para a qual você está atento e acredita que o preço das ações vai subir, ligue para & # 8220; opção dá-lhe o direito de comprar ações a um preço especificado em uma data posterior. Se a sua previsão se concretizar, você poderá comprar as ações por menos do que as vendidas no mercado aberto. Se isso não acontecer, suas perdas financeiras serão limitadas ao preço do contrato.
Você também pode limitar sua exposição ao risco em posições de ações que você já possui. Digamos que você possui ações de uma empresa, mas está preocupado com a volatilidade de curto prazo, eliminando seus ganhos em investimentos. Para se proteger contra perdas, você pode comprar um & # 8220; put & # 8221; opção que lhe dá o direito de vender um determinado número de ações a um preço pré-determinado. Se o preço da ação realmente se estancar, a opção limita suas perdas, e os ganhos da venda ajudam a compensar parte do prejuízo financeiro.
Como começar as opções de negociação.
Para negociar opções, você precisará de um corretor. Confira nosso resumo detalhado dos melhores corretores para os operadores de opções, para que você possa comparar os custos de comissão, os mínimos e muito mais. Ou fique aqui e responda a algumas perguntas para obter uma recomendação personalizada sobre o melhor corretor para suas necessidades.
Mais sobre opções e negociação.
Aqui estão mais alguns dos nossos artigos sobre os meandros das opções de negociação:
Dayana Yochim é escritora da equipe da NerdWallet, um site de finanças pessoais: Email: dyochim @ nerdwallet. Twitter: @DayanaYochim.
Esta postagem foi atualizada.
Negociação de Opções 101.
Negociação de Opções 101.
Como negociar opções.
Como negociar opções.
A negociação de opções pode ser complexa, ainda mais do que a negociação de ações. Quando você compra uma ação, você decide quantos compartilhamentos deseja e seu corretor preenche a ordem ao preço de mercado vigente ou a um preço limite. Opções de negociação não apenas exigem alguns desses elementos, mas também muitos outros, incluindo um processo mais abrangente para abrir uma conta.
Na verdade, antes mesmo de começar, você precisa eliminar alguns obstáculos. Devido à quantidade de capital necessária e à complexidade de prever múltiplas partes móveis, os corretores precisam saber um pouco mais sobre um potencial investidor antes de conceder-lhes um recibo de permissão para iniciar as opções de negociação.
Abrindo uma conta de negociação de opções.
As corretoras selecionam os operadores de opções em potencial para avaliar sua experiência de negociação, sua compreensão dos riscos nas opções e sua preparação financeira.
Antes que você possa iniciar as opções de negociação, um corretor determinará qual nível de negociação atribuir a você.
Você precisará fornecer um broker em potencial:
Objetivos de investimento como renda, crescimento, preservação de capital ou especulação Experiência de negociação, incluindo seu conhecimento de investimento, há quanto tempo você negocia ações ou opções, quantas negociações você realiza por ano e o tamanho de suas negociações Informações financeiras pessoais, incluindo patrimônio líquido (ou investimentos vendidos facilmente por dinheiro), receita anual, patrimônio líquido total e informações sobre emprego Os tipos de opções que você deseja negociar.
Com base em suas respostas, o corretor atribui a você um nível inicial de negociação (normalmente de 1 a 4, embora um quinto nível esteja se tornando mais comum), que é a chave para colocar certos tipos de negociações de opções.
O rastreio deve ir nos dois sentidos. O corretor com o qual você opta por negociar opções é o seu parceiro de investimento mais importante. Encontrar o corretor que oferece as ferramentas, pesquisa, orientação e suporte que você precisa é especialmente importante para os investidores que são novos na negociação de opções.
Para obter mais informações sobre os melhores corretores de opções, leia nosso resumo detalhado para comparar custos, mínimos e outros recursos. Ou responda a algumas perguntas e receba uma recomendação sobre quais são as melhores para você.
Considere os elementos principais em um comércio de opções.
Quando você tira uma opção, está comprando um contrato para comprar ou vender uma ação, geralmente 100 ações por contrato, a um preço pré-negociado até uma determinada data. Para colocar o comércio, você deve fazer três escolhas estratégicas:
Decida em qual direção você acha que a ação vai se mover. Prever como alto ou baixo o preço das ações se moverá de seu preço atual. Determine o período de tempo durante o qual o estoque provavelmente se moverá.
1. Decida em qual direção você acha que a ação vai se mover.
Isso determina que tipo de contrato de opções você assume. Se você acha que o preço de uma ação aumentará, você comprará uma opção de compra. Uma opção de compra é um contrato que lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação a um preço predeterminado (chamado preço de exercício) dentro de um determinado período de tempo.
Se você achar que o preço de uma ação diminuirá, você comprará uma opção de venda. Uma opção de venda dá a você o direito, mas não a obrigação, de vender ações a um preço estabelecido antes do vencimento do contrato.
2. Prever como alto ou baixo o preço das ações se moverá de seu preço atual.
Uma opção permanece valiosa somente se o preço da ação fechar o período de expiração da opção "no dinheiro". Isso significa que você está acima ou abaixo do preço de exercício. (Para as opções de compra, é acima da advertência, pois ela fica abaixo da ocorrência.) Você deve comprar uma opção com um preço de exercício que reflita onde você prevê que o estoque será durante a vida útil da opção.
Por exemplo, se você acredita que o preço da ação de uma empresa atualmente negociada por US $ 100 subirá para US $ 120 em alguma data futura, você compraria uma opção de compra com um preço de exercício inferior a US $ 120 (idealmente um preço de exercício não superior a US $ 120 menos o custo da opção, para que a opção permaneça lucrativa em $ 120). Se a ação realmente subir acima do preço de exercício, sua opção estará no dinheiro.
Da mesma forma, se você acredita que o preço das ações da empresa vai cair para US $ 80, você compraria uma opção de venda (com direito a vender ações) com um preço de exercício acima de US $ 80 (idealmente um preço de exercício menor que US $ 80 menos o custo da opção, para que a opção permaneça lucrativa em US $ 80). Se a ação cair abaixo do preço de exercício, sua opção estará no dinheiro.
Você não pode escolher qualquer preço de exercício. Cotações de opções, tecnicamente chamadas de cadeias de opções, contêm uma gama de preços de exercício disponíveis. Os incrementos entre os preços de exercício são padronizados em toda a indústria - por exemplo, US $ 1, US $ 2,50, US $ 5, US $ 10 - e são baseados no preço das ações.
O preço que você paga por uma opção tem dois componentes: valor intrínseco e valor de tempo.
O preço que você paga por uma opção, chamado prêmio, tem dois componentes: valor intrínseco e valor de tempo. Valor intrínseco é a diferença entre o preço de exercício e o preço da ação, se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. O valor do tempo é o que resta, e os fatores de quão volátil é o estoque, o tempo até a expiração e as taxas de juros, entre outros elementos. Por exemplo, suponha que você tenha uma opção de compra de US $ 100, enquanto o estoque custa US $ 110. Suponhamos que o prêmio da opção seja de US $ 15. O valor intrínseco é de US $ 10 (US $ 110 menos US $ 100), enquanto o valor do tempo é US $ 5.
Isso nos leva à escolha final que você precisa fazer antes de comprar um contrato de opções.
3. Determine o período de tempo durante o qual o estoque provavelmente se moverá.
Cada contrato de opções tem uma data de expiração que indica o último dia em que você pode exercer a opção. Aqui, também, você não pode simplesmente tirar uma data do nada. Suas opções são limitadas àquelas oferecidas quando você acessa uma cadeia de opções.
As datas de expiração podem variar de dias a meses a anos. As opções diárias e semanais tendem a ser as mais arriscadas e são reservadas para os traders experientes. Para investidores de longo prazo, as datas de vencimento mensais e anuais são preferíveis. Expirações mais longas dão ao estoque mais tempo para se movimentar e tempo para que sua tese de investimento termine.
Uma expiração mais longa também é útil porque a opção pode reter o valor do tempo, mesmo que as ações sejam negociadas abaixo do preço de exercício. O valor do tempo de uma opção diminui conforme as abordagens de vencimento e as opções que os compradores não querem assistir às opções compradas diminuem de valor, podendo expirar sem valor se o estoque terminar abaixo do preço de exercício. Se uma negociação foi contra eles, eles geralmente ainda podem vender qualquer valor de tempo restante na opção - e isso é mais provável se o contrato de opção for mais longo.
Mais sobre os tipos de negociações de opções.
Qual é o próximo?
Encontre o melhor corretor para os operadores de opções.
Mergulhe em estratégias de negociação de opções.
Aprenda os termos de negociação de opções essenciais.
James F. Royal, Ph. D., e Dayana Yochim são redatores da NerdWallet, um site de finanças pessoais. E-mail: jroyal @ nerdwallet, dyochim @ nerdwallet. Twitter: @JimRoyalPhD, @DayanaYochim.
Esta postagem foi atualizada.
Negociação de Opções 101.
Negociação de Opções 101.
5 dicas para escolher um corretor de opções.
5 dicas para escolher um corretor de opções.
A negociação de opções pode ser complicada. Mas se você escolher o seu corretor de opções com cuidado, você vai rapidamente dominar como conduzir pesquisas, colocar negócios e rastrear posições.
Este é o nosso conselho para encontrar um corretor que ofereça o serviço e os recursos da conta que melhor atendam às suas necessidades de negociação de opções.
1. Procure por uma educação gratuita.
Se você é novo na negociação de opções ou deseja expandir suas estratégias de negociação, é essencial encontrar um corretor que tenha recursos para educar os clientes. Essa educação pode vir de várias formas, incluindo:
Cursos de negociação de opções on-line. Webinars ao vivo ou gravados. Orientação individual on-line ou por telefone Reuniões presenciais com um corretor maior que possui filiais em todo o país.
É uma boa ideia passar um tempo no modo aluno-motorista e absorver o máximo possível de educação e aconselhamento. Melhor ainda, se um corretor oferece uma versão simulada de sua plataforma de negociação de opções, teste o processo com uma conta de negociação de papel antes de colocar qualquer dinheiro real na linha.
2. Coloque o serviço ao cliente do seu corretor para o teste.
O atendimento confiável ao cliente deve ser uma alta prioridade, principalmente para os operadores de opções mais novos. Também é importante para aqueles que estão trocando de corretores ou realizando negócios complexos com os quais possam precisar de ajuda.
Considere que tipo de contato você prefere. Chat online ao vivo? O email? Suporte por telefone? O corretor tem uma mesa de negociação dedicada de plantão? Que horas tem pessoal? O suporte técnico está disponível 24/7 ou apenas nos dias úteis? E quanto aos representantes que podem responder a perguntas sobre sua conta?
Mesmo antes de solicitar uma conta, entre em contato e faça algumas perguntas para ver se as respostas e o tempo de resposta são satisfatórios.
3. Certifique-se de que a plataforma de negociação é fácil de usar.
Plataformas de negociação de opções vêm em todas as formas e tamanhos. Eles podem ser baseados em web ou software, desktop ou on-line apenas, ter plataformas separadas para negociação básica e avançada, oferecer funcionalidade móvel completa ou parcial ou alguma combinação dos itens acima.
Visite o site de um corretor e procure por uma visita guiada à sua plataforma e ferramentas. As capturas de tela e os tutoriais em vídeo são bons, mas experimentar a plataforma de negociação simulada de um corretor, se ela tiver uma, dará a você o melhor sentido de saber se o corretor é um bom ajuste.
Algumas coisas a considerar:
O design da plataforma é fácil de usar ou você precisa caçar e bicar para encontrar o que precisa? Quão fácil é colocar um comércio? A plataforma pode fazer as coisas de que você precisa, como criar alertas com base em critérios específicos ou permitir que você preencha um ticket comercial com antecedência para enviar mais tarde? Você precisará de acesso móvel ao conjunto completo de serviços quando estiver indo de um lugar para outro ou uma versão simplificada da plataforma será suficiente? Quão confiável é o site e quão rapidamente as ordens são executadas? Essa é uma alta prioridade se sua estratégia envolver a entrada e a saída de posições rapidamente. O corretor cobra uma taxa de plataforma mensal ou anual? Em caso afirmativo, existem maneiras de obter a isenção da taxa, como manter um saldo mínimo da conta ou conduzir um certo número de negociações durante um período específico?
4. Avalie a amplitude, profundidade e custo de dados e ferramentas.
Dados e pesquisa são a força vital de um comerciante de opções. Alguns dos princípios básicos para procurar:
Um feed de citações atualizado com freqüência. Gráficos básicos para ajudar a escolher seus pontos de entrada e saída. A capacidade de analisar os riscos e recompensas potenciais de uma negociação (máximo de desvantagem máxima e máxima). Ferramentas de triagem.
Aqueles que se aventuram em estratégias de negociação mais avançadas podem precisar de ferramentas de modelagem analíticas e comerciais mais profundas, como rastreadores personalizáveis; a capacidade de construir, testar, rastrear e testar estratégias de negociação; e dados de mercado em tempo real de vários provedores.
Verifique para ver se o material extravagante custa extra. Por exemplo, a maioria dos corretores fornece cotações atrasadas grátis, com atraso de 20 minutos nos dados do mercado, mas cobra uma taxa por um feed em tempo real. Da mesma forma, algumas ferramentas de nível profissional podem estar disponíveis apenas para clientes que atendem à atividade de negociação mensal ou trimestral ou aos mínimos do saldo da conta.
5. Não pese muito o preço das comissões.
Há uma razão para os custos de comissão serem menores em nossa lista. O preço não é tudo e, certamente, não é tão importante quanto os outros itens que cobrimos. Mas como as comissões fornecem uma comparação lado a lado conveniente, elas geralmente são as primeiras coisas que as pessoas observam quando escolhem um corretor de opções.
Algumas coisas para saber sobre quanto os corretores cobram para negociar opções:
Os dois componentes de uma comissão de negociação de opções são a taxa básica - essencialmente a mesma coisa que a comissão de negociação que os investidores pagam quando compram uma ação - e a taxa por contrato. As comissões geralmente variam de US $ 3 a US $ 9,99 por negociação; as taxas de contrato variam de 15 centavos a US $ 1,25 ou mais. Alguns corretores agrupam a comissão de negociação e a taxa por contrato em uma única taxa fixa. Alguns corretores também oferecem comissões com desconto com base na freqüência de negociação, volume ou saldo médio da conta. A definição de “alto volume” ou “trader ativo” varia de acordo com a corretora.
Se você é novo na negociação de opções ou usa a estratégia apenas com moderação, será bem atendido ao escolher um corretor que ofereça uma única taxa fixa para negociar ou uma que cobra uma comissão mais a taxa por contrato. Se você for um profissional mais ativo, você deve rever sua cadência comercial para ver se um plano de preços em camadas economizaria dinheiro.
Naturalmente, quanto menos você pagar em taxas, mais lucro terá. Mas vamos colocar as coisas em perspectiva: taxas de plataforma, taxas de dados, taxas de inatividade e taxas de preenchimento em branco podem facilmente anular as economias que você pode obter com um corretor que cobra alguns dólares a menos por comissões.
Existe outro problema potencial se você basear sua decisão apenas em comissões. Os corretores de desconto podem cobrar preços baixos porque fornecem apenas plataformas básicas ou cobram taxas extras por dados e ferramentas. Por outro lado, em alguns dos corretores maiores e mais estabelecidos, você paga comissões mais altas, mas, em troca, obtém acesso gratuito a todas as informações necessárias para realizar a devida diligência.
Dayana Yochim é escritora da equipe da NerdWallet, um site de finanças pessoais: Email: dyochim @ nerdwallet. Twitter: @DayanaYochim.
Negociação de Opções 101.
Os conselhos personalizados, o conteúdo e as ferramentas da NerdWallet garantem que você receba mais do seu dinheiro.
Exoneração de responsabilidade: A NerdWallet celebrou acordos de indicação e publicidade com certos corretores sob os quais recebemos uma compensação (na forma de taxas fixas por ação qualificatória) quando você clica em links para nossos parceiros corretores e / ou envia um pedido ou obtém aprovado para uma conta de corretagem. Às vezes, podemos receber incentivos (como um aumento na taxa fixa) dependendo de quantos usuários clicarem nos links para o corretor e concluir uma ação de qualificação.

Tutorial Básico de Opções.
Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.
Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

Opções de negociação de vídeo explicado
Se você estiver olhando para levar sua negociação de ações para o próximo nível, não procure mais. As opções são uma parte fundamental do investimento que permite que você lucre em qualquer condição de mercado. Pense nisso quando você compra ações que você só ganha dinheiro se o estoque sobe. Mas todos sabemos que as ações também podem ser negociadas de lado e até mesmo cair de valor. As opções são a maneira mais eficaz de lucrar nos três cenários. Se o mercado de ações está indo para baixo ou para os lados com opções, você pode lucrar em todas as condições do mercado. A maioria dos traders não entende as opções, muito menos sabe como ensiná-lo e é por isso que eu criei "Options Explained". Neste curso, eu levo você através dos fundamentos das opções até as estratégias comprovadas que os profissionais usam em um formato simples de treinamento em vídeo, fácil de entender, com exemplos da vida real. Sem dúvida, este curso preparará você para capitalizar no mercado de ações nos próximos anos.
Você não pode se dar ao luxo de ignorar.
O poder das opções de ações.
Lucro em qualquer mercado, não importa em que direção está se movendo.
O mercado de ações sobe para baixo e para os lados. Aprenda a lucrar com as três direções com opções.
Controle estoques caros de alta qualidade para uma fração do custo.
A maioria das pessoas não negocia as melhores ações, como Google, Amazon e Tesla, devido ao seu alto preço. Com opções, você pode controlar esses estoques por uma fração do custo.
Proteja sua carteira e conta de negociação de ações de grandes perdas.
Gestores profissionais de hedge funds usam opções para proteger a si e seus clientes de grandes perdas. Aprenda como você pode fazer o mesmo.
Aumente seu potencial de lucro sem colocar sua conta inteira em risco.
Aprenda a alavancar uma conta pequena para ganhos maiores usando opções sem colocar sua conta inteira em risco.
Imagine ter as ferramentas e estratégias para lucrar em qualquer tipo de mercado, como gestores profissionais de fundos de hedge.
Módulo # 1 Fundamentos da Opção de Ações.
Tenha uma compreensão completa de quais são as opções de ações, quem as utiliza e por que você deve. Descubra os dois tipos de opções e como elas são usadas em outras indústrias fora do mercado de ações.
Introdução.
A negociação de opções é uma das armas secretas dos investidores profissionais. Saiba quais são as opções, quem as usa e por que você deve.
Ações vs. Opções
Descubra por que as opções dão a você mais flexibilidade e a dura verdade sobre seu potencial de lucro quando você só sabe como negociar ações.
Definições e Terminologia.
Obtenha uma compreensão da linguagem e terminologia de opções mais comuns usadas para entender a indústria de opções e poder se comunicar com seu corretor da bolsa.
Outras indústrias de opções.
Descubra outras indústrias que usam opções e como você já pode estar participando como consumidor e como isso se relaciona com o mercado de ações.
Dois tipos de opções.
Saiba quais são os dois tipos de opções que compõem todas as atividades do mercado de opções.
Matriz de opções.
Aprenda a matriz de opções que divide os quatro cenários em que você pode combinar as duas opções mais comuns para desenvolver sua estratégia em qualquer tipo de mercado.
Módulo nº 2 Stock Options Componentes explicados.
Explore os quatro componentes que compõem todas as opções de ações e entenda a estrutura completa das opções e como as opções são precificadas. Descubra a fórmula universal que pode ser aplicada para calcular o valor real de qualquer opção.
Componentes de Opção.
Aprenda todos os componentes e estrutura que compõem as opções.
Fórmula de Preço de Opção.
Entender a fórmula de precificação de opções garante que você não pague demais por uma opção. Aprenda a fórmula completa neste módulo.
Ferramentas e Recursos.
Descubra a maneira rápida e fácil de calcular fórmulas de opções e saiba imediatamente se você está pagando pelo valor real ou pelo tempo usando recursos gratuitos.
Opções de Chamada do Módulo 3 explicadas.
Mergulhe profundamente nos três tipos de Opções de Chamada que existem para um trader. Descubra o que torna cada opção de chamada única e como ler uma cadeia de opção de chamada para escolher a opção de chamada mais eficaz para sua estratégia.
Três tipos de opções de chamada.
Aprofundar a terminologia da opção de chamada e como identificar os três tipos de opções de chamada.
Opções de chamada em profundidade.
Aprenda os três tipos de opções de compra para que você possa aplicar a estratégia correta com um exemplo completo de exemplo de cadeia de opções.
Planilha de Opção de Chamada.
Saiba com certeza qual opção de compra você está negociando com uma explicação completa de como usar a planilha de opção de chamada.
Módulo # 4 Coloque as opções explicadas.
Obtenha um entendimento claro dos três tipos de opções de venda existentes para um trader. O que torna cada opção de venda única e como ler uma cadeia de opções de venda para escolher a opção mais eficaz para sua estratégia.
Três tipos de opções de venda.
Aprenda a terminologia de opções de venda e como identificar os três tipos de opções usadas para proteger-se contra riscos.
Coloque as opções em profundidade.
Descubra o poder de coloca em mercados de urso. Saiba por que essas opções ajudam a proteger seu portfólio em tempos de incerteza do mercado.
Folha de trabalho e regras de opções de venda.
Obtenha uma visão completa da planilha de opção de venda e as regras que se aplicam à negociação de opção de venda.
Módulo # 5 Estratégias de opção de chamada de energia explicadas.
Aprenda cinco estratégias de Opção de Compra e as regras aplicáveis. Descubra como você pode controlar alguns dos preços mais altos, como o Google por uma fração do custo. Descubra por que certas estratégias são boas para negociações de longo prazo e outras para curto prazo.
Estratégia 1 Controle vs. Propriedade.
Aprenda a controlar estoques caros de alta qualidade por uma fração do custo com opções de compra.
Estratégia 2 Ganhando Renda de Aluguel de Ações.
Descubra como arrendar suas ações e receber a renda do aluguel do mercado de ações.
Estratégia 3 Time Money.
Aprenda a vender ar também conhecido como tempo de venda. Sim, você pode ser pago pelo tempo.
Módulo 6 - Vencendo com estratégias de opções de venda explicadas.
Cinco estratégias de Put Option reveladas e as regras aplicáveis. Descubra como lucrar com a venda de uma ação e aprenda as estratégias que os gestores de fundos de hedge funds profissionais usam para proteger portfólios de clientes de alto nível durante colisões no mercado e momentos de incerteza do mercado.
Dólares negativos.
Aprenda como lucrar quase dólar por dólar, pois uma ação cai com opções de venda.
Portfólio e Proteção de Estoque.
Análise completa de como proteger seu portfólio ou ações no caso de uma grande liquidação.
Regras de Opção de Venda.
Enquanto sofisticados gerentes de hedge funds usam puts para proteger contra o lado negativo, existem regras únicas para entender antes de mergulhar em estratégias de put.
Aqui está exatamente como este curso irá transformar instantaneamente a maneira como você negocia no mercado de ações:
Aprenda a lucrar em qualquer condição de mercado (para cima, para baixo, para os lados)
Aprenda como alavancar sua conta de negociação para maiores ganhos com opções.
Saiba como comprar ações com desconto usando as opções.
Descubra as regras associadas a cada estratégia de opção para evitar erros dispendiosos.
Obtenha uma compreensão completa de como as opções funcionam.
Aprenda a ganhar dinheiro nos mercados em baixa quando todo mundo está perdendo.
Aprenda as estratégias de proteção dos gestores de fundos de hedge e portfólio.
Se a sua compra da opção Explained não atender às suas expectativas, você poderá devolvê-la nos primeiros 14 dias para um reembolso total.
Este programa é para você!
Se você sempre quis levar sua negociação para o próximo nível e ter as ferramentas e o conhecimento para lucrar em qualquer condição de mercado.
Eu quero me tornar um trader sofisticado.
Você sempre quis aprender como proteger sua conta ou portfólio de aposentadoria e obter ganhos atuais.
Eu quero proteger meus investimentos.
Você quer ganhar dinheiro com a liquidação do mercado de ações, em vez de sua conta de investimento ser uma vítima que pode se tornar um vencedor.
Eu quero ganhar dinheiro em mercados baixos.
Bônus: Você também recebe esses bônus adicionais no valor de US $ 497.
Bonus # 1 - Opção Cheat Sheet.
Incluído neste bônus é minha folha de fraude de opção pessoal. Use a folha de dicas para fazer referência rápida à grade e determinar qual estratégia você deve aplicar.
Bônus # 2 - Estratégias de Colocação Avançada.
Neste curso de dois módulos de bônus, eu decomponho uma estratégia avançada de proteção de venda e uma estratégia para comprar ações com desconto.
Bônus # 3 - Regras de Opção e Guia de Lucro / Perda.
Incluído neste bônus você obterá um download em PDF das regras de opções mais importantes a considerar antes de entrar em uma negociação. Você também obtém o guia Opção de lucros e perdas para entender as diferentes maneiras de ganhar e perder com cada tipo de opção de negociação.
Bônus # 4 - Complete as fórmulas de opção.
Neste bônus, você receberá um download em PDF de todas as fórmulas de opções mencionadas no curso para calcular rapidamente se você está pagando demais no preço.
Comece sua opção negociando hoje a educação.
Este programa é para você!
Se você quer aprender como fazer crescer uma pequena conta de negociação, aproveitando rapidamente o poder das opções.
Eu tenho uma pequena conta de negociação.
Se você quiser controlar ações de preço mais alto, como Google, Tesla e Apple, sem arriscar sua conta inteira.
Eu quero negociar ações como o Google e a Apple.
Se você quiser aprender o poder das opções & amp; como aproveitar seu potencial como gerentes de fundos de hedge profissionais, mas ouvi que era muito complicado.
Eu ouvi que as opções eram complicadas.
Bônus - 5 módulos.
Gregos de opções (Beta, Theta, Delta.)
Saiba como os gregos afetam o preço das opções de ações.
Entenda como os preços das opções se movem com ou contra o estoque.
Saiba como o tempo afeta sua opção e como calcular a queda de tempo.
Descobrir se suas ações são mais ou menos voláteis do que o mercado global.
Calcule metas de lucro realistas usando modelos teóricos gregos.
Comece suas opções negociando a educação hoje.
14 dias de garantia de devolução do dinheiro.
Se a sua compra da opção Explained não atender às suas expectativas, você poderá devolvê-la nos primeiros 14 dias para um reembolso total.
© PowerStockTrades ™ 2017 - A maneira mais fácil de aprender como lucrar com o mercado.

Opções cobertas explicadas - chamadas cobertas e colocações.
Chamadas / Posturas Cobertas são uma das estratégias de opções mais comuns e boas, especialmente entre os operadores de opções iniciantes. É uma das melhores maneiras de entrar em opções quando você vem da negociação de ações. Combina negociação de ações e opções. Esta não é uma opção apenas ou uma estratégia somente de ações. Essa estratégia também é uma boa introdução e o primeiro passo para a negociação de opções de alta probabilidade. A idéia por trás das chamadas / opções cobertas é reduzir o potencial de aumento da probabilidade de sucesso. Com essa estratégia, você pode financiar lentamente as ações compradas com o dinheiro das opções vendidas. Vou tentar quebrar a estratégia de call / put coberta no artigo a seguir.
Chamadas cobertas explicadas.
Premissa de Mercado:
Ao escrever chamadas cobertas em suas posições de estoque existentes, você ainda pode ter mais ou menos a mesma premissa de mercado de antes. Sem uma chamada coberta, você espera que o preço das ações suba o máximo possível. Mas com uma ligação coberta, você realmente não se importa se o preço sobe ou simplesmente permanece o mesmo. Enquanto o preço não cair, você pode ganhar dinheiro. Portanto, sua suposição de mercado ideal deve ser levemente otimista para neutra. Se você é muito bullish e esperar que o subjacente disparar dentro dos próximos dias, uma chamada coberta é provavelmente uma má idéia, porque isso iria cortar todos os seus ganhos após um determinado ponto de preço.
Vender 1 Call (para cada 100 ações)
A opção vendida deve resultar em um crédito (seja pago para abrir).
Lucros e perdas:
Quando você olha para o diagrama de payoff da estratégia de venda de chamadas cobertas, você pode ver que ele parece um pouco semelhante ao diagrama de payoff de um estoque e um spread de crédito. A desvantagem é exatamente a mesma que a de um estoque normal e a vantagem é igual à de um spread de crédito. Então, se o preço do subjacente desce, você perde dinheiro linear. Seu lucro máximo ocorrerá quando o preço subjacente subir e ultrapassar o limite da opção vendida. A perda é ilimitada, portanto, essa estratégia é uma estratégia de lucro definido e de risco indefinido. Isso pode parecer um downgrade de um estoque normal sem uma chamada coberta, mas esse não é o caso. Para cada opção vendida, você recebe algum dinheiro. Isso significa que seu ponto de equilíbrio e todo o pagamento das ações se moverá um pouco para a esquerda. Isso dá ao preço da ação mais espaço para entrar. Se o preço da ação não for movimentado por alguns anos e você constantemente vender chamadas cobertas, você ainda ganhará dinheiro. Este não seria o caso, se você não tivesse escrito chamadas cobertas. Basicamente, você pode financiar lentamente sua posição de estoque com chamadas cobertas.
Lucro Máximo: Prêmio recebido + Preço de Exercício - Preço de Negociação do Subjacente quando comprado - Comissões.
Ex. (ABC estava negociando a 100 no momento da entrada longa, chamada vendida no 105 Strike) = & gt; 20 $ (Premium) + 105 (Strike) - 100 (Preço de Negociação Subjacente na Entrada) - 3 $ (Comissões) = 22 $ (* 100, porque você tem que possuir e a opção normalmente controla 100 ações) = 2200 $ (max lucro)
Volatilidade Implícita e Decaimento do Tempo:
Time Decay ou a opção Greek Theta trabalha a favor de uma chamada coberta. Isso significa que quanto mais tempo passar, mais lucrativa será essa estratégia. Esse é o caso devido à perda extrínseca nas opções vendidas. A quantidade de valor perdido aumenta, quanto mais próximo da expiração.
Uma chamada coberta lucra com uma queda na volatilidade implícita (IV) e, portanto, deve idealmente ser usada em tempos de alta volatilidade implícita (classificação IV acima de 50). Isso aumentará o prêmio recebido e poderá aumentar suas chances de ganhar. No entanto, não é necessário negociar chamadas cobertas em um ambiente IV alto.
Puts cobertos explicados.
Puts cobertos são mais ou menos o mesmo que as chamadas cobertas, apenas para ações em curto e com uma put. Portanto, essa estratégia só funciona se você tiver uma posição curta em algum tipo de subjacente.
Premissa de Mercado:
Antes de escrever um put coberto, você provavelmente já encurtou algum tipo de ativo, então sua suposição direcional sobre esse ativo claramente deveria ter sido de baixa (você espera que o preço caia). Isso deve ficar mais ou menos o mesmo. A única diferença é que você não espera por uma queda enorme com um put coberto. Com um put coberto, você deve ser ligeiramente baixo para neutro. Assim como é com chamadas cobertas: se você é muito direcional, puts / (calls) cobertos não são para você.
Vender 1 Put (para cada 100 ações)
A opção vendida deve resultar em um crédito (seja pago para abrir).
Lucros e perdas:
A estratégia de puts cobertos é uma estratégia de lucro de lucro definido e de risco indefinido. O retorno para o lado positivo permanece o mesmo que teria sido para um estoque curto normal. Mas o potencial de lucro para o lado negativo será cortado. Então, se o preço dos movimentos subjacentes para um certo ponto, você não vai ganhar mais dinheiro. Isso pode parecer um rebaixamento de um estoque normal sem um put coberto, mas esse não é o caso. Para cada opção vendida, você recebe algum dinheiro. Isso significa que seu ponto de equilíbrio e todo o pagamento das ações se moverá um pouco para a direita. Isso dá ao preço da ação mais espaço para entrar. Se o preço da ação não for movimentado por alguns anos e você vender constantemente opções cobertas, você ainda ganhará dinheiro. Este não seria o caso, se você não tivesse escrito puts cobertos. Assim, com puts cobertos, você pode financiar lentamente sua posição de estoque. O lucro máximo será alcançado se o preço subjacente descer para ou além do strike da opção vendida.
Lucro Máximo: Preço de Negociação do Activo Subjacente vendido / vendido a descoberto - Preço de Exercício + Prémio recebido - Comissões.
Ex. (ABC estava negociando a 100 no momento da entrada curta, Put vendeu no 95 Strike) = & gt; 100 (Preço de Negociação Subjacente na Entrada) - 95 (Greve) + 20 $ (Premium) - 3 $ (Comissões) = 22 $ (* 100, porque você tem que possuir e a opção normalmente controla 100 ações) = 2200 $ (max lucro)
Volatilidade Implícita e Decaimento do Tempo:
Assim como uma chamada coberta, um put coberto também lucra com a decadência do tempo. Quanto mais tempo passar, mais as opções vendidas perderão em valor, criando assim um lucro para um escritor de put coberto.
A estratégia de venda coberta também lucra com uma queda na volatilidade implícita (IV) e, portanto, deve ser idealmente negociada em um ambiente IV alto (classificação IV acima de 50). Mas, novamente, isso não é necessário.
Nota do Trader:
Chamadas e colocações cobertas são ótimas e muito lucrativas estratégias de mercado. Eu acho que essa estratégia é uma maneira ótima e comum de transição de ações para negociação de opções. Mas, como se vê claramente, essa estratégia ainda requer o pertencimento do estoque (e também muito dele). Opções normalmente controlam 100 ações do estoque, então apenas para escrever uma put / call coberta, você tem que ser long / short 100 shares de um subjacente. Isso pode ser muito extensivo, especialmente para iniciantes. Mas, na minha opinião, nunca se deve comprar ações, apenas para fazer chamadas cobertas / colocá-las. Este seria um movimento muito estúpido. Os puts / calls cobertos só devem ser feitos se você já tiver (planejado) ações em determinado estoque. É apenas uma boa maneira de limitar o potencial de lucro de algum prêmio de alta probabilidade.
Além disso, acredito que negociar chamadas / puts cobertas não é apenas uma boa introdução à negociação de opções, mas especialmente à venda de opções (alta probabilidade), o que é ótimo. A ideia por trás da venda de opções de alta probabilidade é remover algum potencial de alta para aumentar as chances de ganhar.
Se você quiser aprender uma estratégia semelhante que não exija que você possua ações, verifique a minha distribuição estratégica de spreads de crédito aqui. Os spreads de crédito funcionam quase da mesma forma, apenas sem o estoque.
No entanto, eu realmente acredito que as chamadas / puts cobertas são uma ótima estratégia. Os preços raramente movimentam grandes quantias por vez e é ainda mais difícil prever as poucas ações que realmente fazem isso. Isto é o que cobriu opções e opções de alta probabilidade de venda em geral aproveitam. Para saber mais sobre as opções e minha estratégia de venda de opção de alta probabilidade lucrativa, confira minha seção de educação aqui!
2 Respostas para “Covered Options Explained - Covered Calls and Puts”
Eu gostava de ler sobre as chamadas cobertas como uma estratégia de renda. Eu realmente fiz isso e recomendo para os investidores que têm contas maiores e estão mantendo ações em suas carteiras. É uma boa introdução à negociação de opções de alta probabilidade, já que o objetivo é que as opções expirem sem valor depois de tê-las processado. Os exemplos foram um olittoe difícil de seguir se alguém não está pronto famiolar com o comércio em geral e opções em particular. Acima de tudo, uma boa explicação do que é um comércio de chamadas cobertas. Eu estava olhando em torno de seu site ainda mais e realmente gosto do jeito que você tem o menu organizado com vários dropdown eu willo tem que ver se eu cn impoliente que no meu, eu realmente gosto de usar os semanários para isso, bem como os outros comércios como eles são mais rápidos para competir e oferecem mais oportunidades de lucro e recuperação mais rápida do custo do estoque original - é bom reduzir a zero o custo de ter um bom estoque.
Eu voltarei pelo resto do seu site com o tempo. Muito bem feito obrigado.
Muito obrigado pelo feedback positivo. Parece que você realmente entendeu chamadas cobertas!
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
Encontrar-nos no.
100% de educação gratuita.
Aprenda a negociar opções.
Renda Consistente:
Cursos opcionais para cada nível de habilidade Questionários interativos para testar o conhecimento Lições de vídeo em profundidade Artigos Vários Cheat Sheets para download Suporte pessoal e muito mais.